Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETFXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,87 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−1,20 B‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,92%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪385,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
8 cze 2022
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
Identyfikatory
2
ISIN LU2009147757

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,71%
Technologia elektroniczna28,84%
Finanse18,08%
Usługi technologiczne15,96%
Handel detaliczny8,29%
Technologie medyczne6,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,96%
Przemysł produkcyjny2,79%
Usługi konsumenckie2,62%
Minerały nieenergetyczne2,21%
Przemysł przetwórczy2,18%
Transport1,62%
Usługi komercyjne1,59%
Usługi komunalne1,46%
Usługi zdrowotne1,28%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,22%
Minerały energetyczne0,97%
Komunikacja0,84%
Usługi przemysłowe0,68%
Usługi dystrybucyjne0,08%
Różne0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,29%
Gotówka0,29%
Regionalny podział akcji
1%81%12%0.6%1%2%
Ameryka Północna81,45%
Europa12,15%
Azja2,78%
Bliski Wschód1,83%
Ameryka Łacińska1,23%
Afryka0,56%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


XSXD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 28,84%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XSXD to NVIDIA Corporation i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 5,50% i 3,12% portfela.
Ostatnie dywidendy XSXD wyniosły 0,04 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,02 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 38,16%.
Aktywa XSXD objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,87 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,76%.
Konto przepływów środków XSXD na ‪−879,85 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XSXD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,92%. Ostatnia dywidenda (4 gru 2025) wyniosła 0,02 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XSXD są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 8 cze 2022, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XSXD wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XSXD podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XSXD inwestuje w akcje.
Cena XSXD spadła o −1,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XSXD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,85% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,08% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 14,21% w ciągu roku.
XSXD notowany jest z premią (0,36%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.