Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-

Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪34,54 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−17,66 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,59%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪113,64 K‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Monthly Hedged to USD - Dist-


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
15 sty 2014
Struktura
Francuski SICAV
Śledzony indeks
MSCI World Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identyfikatory
2
ISIN FR0011669845

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje99,45%
Technologia elektroniczna23,68%
Usługi technologiczne22,55%
Handel detaliczny13,56%
Finanse7,10%
Technologie medyczne6,49%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,81%
Usługi przemysłowe2,87%
Minerały energetyczne2,41%
Transport2,19%
Przemysł produkcyjny1,77%
Usługi zdrowotne1,40%
Usługi konsumenckie1,12%
Usługi komercyjne1,09%
Usługi komunalne0,94%
Komunikacja0,82%
Usługi dystrybucyjne0,75%
Minerały nieenergetyczne0,73%
Przemysł przetwórczy0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,55%
Temporary0,55%
Regionalny podział akcji
94%5%0.1%
Ameryka Północna94,87%
Europa5,04%
Bliski Wschód0,09%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


WLDU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,68%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 22,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w WLDU to NVIDIA Corporation i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 9,12% i 8,23% portfela.
Ostatnie dywidendy WLDU wyniosły 3,78 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 4,11 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 8,73%.
Aktywa WLDU objęte zarządzaniem wynoszą ‪34,54 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,24%.
Konto przepływów środków WLDU na ‪−13,06 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, WLDU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,59%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2025) wyniosła 3,78 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje WLDU są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 15 sty 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów WLDU wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
WLDU podąża za MSCI World Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
WLDU inwestuje w akcje.
Cena WLDU spadła o 0,15% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym WLDU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,54% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,59% w ciągu roku.
WLDU notowany jest z premią (0,36%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.