Vanguard FTSE North America UCITS ETFVanguard FTSE North America UCITS ETFVanguard FTSE North America UCITS ETF

Vanguard FTSE North America UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,93 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪345,55 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,96%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪17,58 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O Vanguard FTSE North America UCITS ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Data powstania
30 wrz 2014
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE North America Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BKX55R35

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje98,71%
Technologia elektroniczna23,22%
Usługi technologiczne20,55%
Finanse15,37%
Technologie medyczne7,49%
Handel detaliczny7,48%
Przemysł produkcyjny3,29%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,87%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,48%
Usługi konsumenckie2,37%
Minerały energetyczne2,36%
Usługi komunalne2,24%
Transport1,40%
Usługi przemysłowe1,37%
Minerały nieenergetyczne1,36%
Usługi komercyjne1,36%
Przemysł przetwórczy1,11%
Usługi zdrowotne1,00%
Komunikacja0,73%
Usługi dystrybucyjne0,64%
Różne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne1,29%
Gotówka1,28%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
0.2%97%2%0%
Ameryka Północna97,54%
Europa2,24%
Ameryka Łacińska0,19%
Bliski Wschód0,03%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VDNR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,22%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,55% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w VDNR to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,99% i 6,35% portfela.
Ostatnie dywidendy VDNR wyniosły 0,39 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,38 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 2,66%.
Aktywa VDNR objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,93 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,40%.
Konto przepływów środków VDNR na ‪253,13 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VDNR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,96%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 0,39 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje VDNR są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 30 wrz 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VDNR wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VDNR podąża za FTSE North America Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VDNR inwestuje w akcje.
Cena VDNR spadła o −1,17% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,20%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VDNR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,02% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,05% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 13,07% w ciągu roku.
VDNR notowany jest z premią (0,31%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.