Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETFInvesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪247,13 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪143,98 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,64 M‬
Współczynnik kosztów
0,14%

O Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
28 sty 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Small Cap 600
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Akcje100,00%
Finanse27,82%
Technologia elektroniczna9,54%
Przemysł produkcyjny9,12%
Technologie medyczne7,66%
Usługi technologiczne7,31%
Przemysł przetwórczy4,92%
Usługi konsumenckie4,35%
Handel detaliczny4,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,12%
Usługi przemysłowe3,70%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,02%
Minerały energetyczne2,41%
Usługi komunalne2,18%
Transport2,17%
Usługi komercyjne2,09%
Usługi dystrybucyjne1,67%
Usługi zdrowotne1,31%
Minerały nieenergetyczne1,26%
Komunikacja0,90%
Różne0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne−0,00%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
99%0.5%0.1%
Ameryka Północna99,35%
Europa0,54%
Bliski Wschód0,11%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


USML inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,82%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 9,54% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w USML to Mr. Cooper Group, Inc. i Kratos Defense & Security Solutions, Inc., stanowiące odpowiednio 0,75% i 0,70% portfela.
Aktywa USML objęte zarządzaniem wynoszą ‪247,13 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 32,99%.
Konto przepływów środków USML na ‪106,08 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, USML nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje USML są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 28 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USML wynosi 0,14%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USML podąża za S&P Small Cap 600. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USML inwestuje w akcje.
Cena USML spadła o 3,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,68%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USML.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 11,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,48% w ciągu roku.
USML notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.