Kluczowe statystyki
O Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
28 sty 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,91%
Finanse26,02%
Technologia elektroniczna11,34%
Przemysł produkcyjny9,08%
Technologie medyczne7,93%
Usługi technologiczne7,82%
Usługi konsumenckie4,35%
Przemysł przetwórczy4,33%
Usługi przemysłowe4,24%
Handel detaliczny4,18%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,15%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,65%
Minerały energetyczne2,47%
Usługi komunalne2,13%
Usługi komercyjne2,02%
Transport1,92%
Usługi zdrowotne1,63%
Usługi dystrybucyjne1,37%
Minerały nieenergetyczne1,25%
Komunikacja0,94%
Różne0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne0,09%
Różne0,07%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,25%
Europa0,59%
Bliski Wschód0,16%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
USML inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,02%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 11,34% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w USML to Sandisk Corporation i Sterling Infrastructure, Inc., stanowiące odpowiednio 1,23% i 0,74% portfela.
Aktywa USML objęte zarządzaniem wynoszą 220,59 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 17,54%.
Konto przepływów środków USML na 102,74 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, USML nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje USML są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 28 sty 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USML wynosi 0,14%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,14% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USML podąża za S&P Small Cap 600. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USML inwestuje w akcje.
Cena USML spadła o −3,10% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,39%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USML.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,79% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,55% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,51% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,79% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,55% w ciągu roku.
USML notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.