UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Irl) Fund Solutions PLC - USD Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A USD
Srtona główna
Data powstania
19 maj 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QVOGR82
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje97,64%
Technologia elektroniczna22,66%
Usługi technologiczne21,87%
Finanse10,89%
Handel detaliczny9,28%
Technologie medyczne6,83%
Przemysł produkcyjny6,22%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,30%
Usługi komunalne3,74%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,40%
Transport1,86%
Minerały energetyczne1,85%
Usługi konsumenckie1,29%
Komunikacja1,23%
Przemysł przetwórczy0,77%
Usługi zdrowotne0,67%
Usługi przemysłowe0,58%
Usługi dystrybucyjne0,14%
Minerały nieenergetyczne0,04%
Usługi komercyjne0,01%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne2,36%
Różne2,36%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna66,62%
Europa32,56%
Ameryka Łacińska0,49%
Bliski Wschód0,33%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
USDO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,66%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,87% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w USDO to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,32% i 6,24% portfela.
Aktywa USDO objęte zarządzaniem wynoszą 2,04 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,36%.
Konto przepływów środków USDO na 0,00 USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, USDO nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje USDO są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 19 maj 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USDO wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USDO podąża za Solactive SOFR Daily Total Return Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USDO inwestuje w akcje.
USDO notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.