Kluczowe statystyki
O SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2011
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B459R192
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Securitized
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe49,69%
Securitized25,66%
Korporacja23,78%
Gotówka0,57%
Komunalny0,30%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,28%
Europa2,94%
Azja1,87%
Ameryka Łacińska0,45%
Oceania0,32%
Bliski Wschód0,08%
Afryka0,07%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
USAG inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 49,69%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 25,66% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy USAG wyniosły 2,00 USD. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,96 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,56%.
Aktywa USAG objęte zarządzaniem wynoszą 160,96 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,60%.
Konto przepływów środków USAG na 16,69 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, USAG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,14%. Ostatnia dywidenda (18 sie 2025) wyniosła 2,00 USD. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje USAG są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 3 cze 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USAG wynosi 0,17%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,17% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USAG podąża za Bloomberg US Aggregate. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USAG inwestuje w obligacje.
Cena USAG spadła o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym USAG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,47% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,47% w ciągu roku.
USAG notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.