Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution
Srtona główna
Data powstania
10 lis 2010
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1407888996
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w US37 to United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 i United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, stanowiące odpowiednio 2,17% i 2,01% portfela.
Ostatnie dywidendy US37 wyniosły 2,69 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,96 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 26,94%.
Tak, US37 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,39%. Ostatnia dywidenda (13 gru 2024) wyniosła 2,69 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje US37 są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 10 lis 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów US37 wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
US37 podąża za Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
US37 inwestuje w obligacje.
Cena US37 spadła o 0,49% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,18%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym US37.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,71% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,42% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,74% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,71% w ciągu roku.
US37 notowany jest z premią (0,17%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.