UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBPUBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBPUBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP

UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,17 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−362,41 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,05%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪216,59 K‬
Współczynnik kosztów
0,28%

O UBS (Irl) ETF PLC - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF dis h GBP


Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
1 lut 2016
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (UK) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BXDZNH00

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologie medyczne
Akcje99,97%
Finanse18,10%
Przemysł produkcyjny15,08%
Technologie medyczne13,78%
Technologia elektroniczna7,79%
Usługi technologiczne5,75%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,32%
Transport5,14%
Usługi zdrowotne5,03%
Usługi konsumenckie4,38%
Minerały nieenergetyczne3,89%
Usługi dystrybucyjne3,36%
Usługi komercyjne2,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,41%
Przemysł przetwórczy2,34%
Handel detaliczny2,18%
Usługi przemysłowe2,18%
Usługi komunalne0,45%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
88%11%
Ameryka Północna88,45%
Europa11,55%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


UPVL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,10%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 15,08% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UPVL to Berkshire Hathaway Inc. Class B i Merck & Co., Inc., stanowiące odpowiednio 3,05% i 3,00% portfela.
Ostatnie dywidendy UPVL wyniosły 0,10 GBX. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,10 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 7,30%.
Aktywa UPVL objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,17 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,83%.
Konto przepływów środków UPVL na ‪−362,41 M‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UPVL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,05%. Ostatnia dywidenda (12 lut 2026) wyniosła 0,10 GBX. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje UPVL są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 1 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UPVL wynosi 0,28%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,28% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UPVL podąża za MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UPVL inwestuje w akcje.
Cena UPVL spadła o 1,59% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,92%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UPVL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,12% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,40% w ciągu roku.
UPVL notowany jest z premią (0,19%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.