Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USDOssiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪2,57 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−181,00 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,61 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD


Emitent
BPCE SA
Marka
Ossiam
Srtona główna
Data powstania
22 cze 2015
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Wzrost
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje97,89%
Usługi technologiczne26,24%
Technologia elektroniczna21,31%
Finanse12,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,06%
Handel detaliczny7,74%
Usługi konsumenckie4,25%
Technologie medyczne3,96%
Transport3,17%
Usługi komercyjne2,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,99%
Usługi komunalne1,12%
Minerały energetyczne1,12%
Przemysł produkcyjny0,98%
Przemysł przetwórczy0,87%
Usługi zdrowotne0,60%
Minerały nieenergetyczne0,41%
Komunikacja0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne2,11%
Gotówka3,13%
Różne−1,02%
Regionalny podział akcji
1%96%1%0.5%
Ameryka Północna96,60%
Europa1,47%
Ameryka Łacińska1,47%
Azja0,45%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


UCAP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 26,50%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UCAP to Berkshire Hathaway Inc. Class B i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 8,33% i 7,86% portfela.
Aktywa UCAP objęte zarządzaniem wynoszą ‪2,57 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,65%.
Konto przepływów środków UCAP na ‪−135,48 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, UCAP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje UCAP są emitowane przez BPCE SA pod marką Ossiam. ETF został uruchomiony 22 cze 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UCAP wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UCAP podąża za Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UCAP inwestuje w akcje.
Cena UCAP spadła o −2,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UCAP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,01% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,88% w ciągu roku.
UCAP notowany jest z premią (0,86%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.