Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Srtona główna
Data powstania
22 cze 2015
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje97,89%
Usługi technologiczne26,24%
Technologia elektroniczna21,31%
Finanse12,91%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,06%
Handel detaliczny7,74%
Usługi konsumenckie4,25%
Technologie medyczne3,96%
Transport3,17%
Usługi komercyjne2,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,99%
Usługi komunalne1,12%
Minerały energetyczne1,12%
Przemysł produkcyjny0,98%
Przemysł przetwórczy0,87%
Usługi zdrowotne0,60%
Minerały nieenergetyczne0,41%
Komunikacja0,08%
Obligacje, Gotówka i Inne2,11%
Gotówka3,13%
Różne−1,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,60%
Europa1,47%
Ameryka Łacińska1,47%
Azja0,45%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UCAP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 26,50%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UCAP to Berkshire Hathaway Inc. Class B i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 8,33% i 7,86% portfela.
Aktywa UCAP objęte zarządzaniem wynoszą 2,57 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,65%.
Konto przepływów środków UCAP na −135,48 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, UCAP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje UCAP są emitowane przez BPCE SA pod marką Ossiam. ETF został uruchomiony 22 cze 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UCAP wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UCAP podąża za Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UCAP inwestuje w akcje.
Cena UCAP spadła o −2,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UCAP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,01% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,88% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,01% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 7,88% w ciągu roku.
UCAP notowany jest z premią (0,86%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.