UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF -(hedged to GBP) A-dis- Distribution
Srtona główna
Data powstania
29 maj 2015
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
Identyfikatory
2
ISIN LU1169830442
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologie medyczne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,53%
Technologie medyczne39,08%
Finanse19,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe16,29%
Przemysł produkcyjny9,33%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,74%
Minerały nieenergetyczne2,48%
Przemysł przetwórczy1,77%
Usługi przemysłowe1,35%
Komunikacja1,06%
Usługi komercyjne1,01%
Technologia elektroniczna0,68%
Transport0,57%
Handel detaliczny0,27%
Usługi komunalne0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne0,47%
Gotówka0,47%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UC94 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Health Technology, którego akcje stanowią 39,08%, oraz Finance, którego akcje stanowią 19,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w UC94 to Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. i Novartis AG, stanowiące odpowiednio 15,41% i 14,37% portfela.
Ostatnie dywidendy UC94 wyniosły 0,40 GBX. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,35 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 11,65%.
Aktywa UC94 objęte zarządzaniem wynoszą 84,64 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,55%.
Konto przepływów środków UC94 na 348,68 M GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UC94 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,53%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,40 GBX. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje UC94 są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 29 maj 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UC94 wynosi 0,23%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,23% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UC94 podąża za MSCI Switzerland 20/35 100% Hedged to GBP Index - GBP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UC94 inwestuje w akcje.
Cena UC94 spadła o 1,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UC94.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,43% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,43% w ciągu roku.
UC94 notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.