SPDR S&P 500 UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SPDR S&P 500 UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
19 mar 2012
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B6YX5C33
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,38%
Technologia elektroniczna25,56%
Usługi technologiczne18,13%
Finanse13,90%
Technologie medyczne7,97%
Handel detaliczny7,49%
Przemysł produkcyjny4,34%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,50%
Minerały energetyczne2,63%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,53%
Usługi konsumenckie2,49%
Usługi komunalne2,44%
Transport1,49%
Przemysł przetwórczy1,38%
Usługi przemysłowe1,18%
Usługi zdrowotne1,05%
Usługi komercyjne0,92%
Komunikacja0,89%
Minerały nieenergetyczne0,78%
Usługi dystrybucyjne0,71%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,62%
Gotówka0,62%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,70%
Europa2,30%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPY5 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,56%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 18,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPY5 to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,73% i 6,58% portfela.
Ostatnie dywidendy SPY5 wyniosły 1,66 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,70 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 2,09%.
Aktywa SPY5 objęte zarządzaniem wynoszą 17,47 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,24%.
Konto przepływów środków SPY5 na 773,61 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPY5 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,97%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 1,66 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPY5 są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 19 mar 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPY5 wynosi 0,03%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,03% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPY5 podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPY5 inwestuje w akcje.
Cena SPY5 spadła o −17,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 10,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPY5.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,97% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,06% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,97% w ciągu roku.
SPY5 notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.