Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪340,52 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪81,13 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,33%
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,40 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
7 kwi 2021
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BM8QRY62

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,84%
Finanse18,91%
Technologia elektroniczna10,62%
Usługi technologiczne8,73%
Technologie medyczne8,37%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,43%
Usługi komunalne6,41%
Przemysł produkcyjny6,41%
Usługi konsumenckie5,38%
Handel detaliczny4,62%
Przemysł przetwórczy4,40%
Transport2,83%
Minerały energetyczne2,83%
Usługi komercyjne2,67%
Usługi przemysłowe2,59%
Usługi zdrowotne2,30%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,15%
Usługi dystrybucyjne1,86%
Minerały nieenergetyczne1,49%
Komunikacja0,62%
Różne0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,16%
Futures0,10%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,21%
Europa3,79%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPED inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,91%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPED to Sandisk Corporation i Micron Technology, Inc., stanowiące odpowiednio 0,48% i 0,31% portfela.
Ostatnie dywidendy SPED wyniosły 0,23 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,20 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 11,49%.
Aktywa SPED objęte zarządzaniem wynoszą ‪340,52 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,11%.
Konto przepływów środków SPED na ‪59,30 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPED wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,33%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,23 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPED są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 7 kwi 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPED wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPED podąża za S&P 500 Equal Weighted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPED inwestuje w akcje.
Cena SPED spadła o 2,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,11%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPED.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,47% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,94% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,95% w ciągu roku.
SPED notowany jest z premią (0,37%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.