UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS S&P 500 Equal Weight SF UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
20 lut 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000OAZZ3X6
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje96,39%
Technologia elektroniczna22,37%
Usługi technologiczne21,59%
Finanse10,75%
Handel detaliczny9,16%
Technologie medyczne6,74%
Przemysł produkcyjny6,14%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,24%
Usługi komunalne3,69%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,35%
Transport1,84%
Minerały energetyczne1,82%
Usługi konsumenckie1,28%
Komunikacja1,22%
Przemysł przetwórczy0,76%
Usługi zdrowotne0,67%
Usługi przemysłowe0,57%
Usługi dystrybucyjne0,14%
Minerały nieenergetyczne0,04%
Usługi komercyjne0,01%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne3,61%
Różne3,61%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna66,62%
Europa32,56%
Ameryka Łacińska0,49%
Bliski Wschód0,33%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
S5EW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,37%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 21,59% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w S5EW to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 6,23% i 6,16% portfela.
Aktywa S5EW objęte zarządzaniem wynoszą 1,59 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,86%.
Konto przepływów środków S5EW na 0,00 GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, S5EW wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,03 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje S5EW są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 20 lut 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów S5EW wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
S5EW podąża za S&P 500 Equal Weighted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
S5EW inwestuje w akcje.
S5EW notowany jest z premią (0,33%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.