UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF h GBP
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF h GBP
Srtona główna
Data powstania
5 mar 2021
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
Identyfikatory
2
ISIN IE00BLSN7X94
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,48%
Technologia elektroniczna21,02%
Usługi technologiczne20,56%
Finanse16,08%
Technologie medyczne9,76%
Przemysł produkcyjny9,57%
Usługi konsumenckie4,49%
Handel detaliczny3,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,58%
Usługi komercyjne2,07%
Minerały nieenergetyczne1,95%
Komunikacja1,71%
Usługi przemysłowe1,42%
Przemysł przetwórczy1,02%
Usługi zdrowotne1,00%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,75%
Transport0,57%
Obligacje, Gotówka i Inne0,52%
Gotówka0,52%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,00%
Europa6,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
S5EG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 21,02%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,56% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w S5EG to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 7,33% i 4,34% portfela.
Ostatnie dywidendy S5EG wyniosły 0,08 GBX. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,08 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 4,43%.
Aktywa S5EG objęte zarządzaniem wynoszą 11,25 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,73%.
Konto przepływów środków S5EG na −173,86 M GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, S5EG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,84%. Ostatnia dywidenda (12 lut 2026) wyniosła 0,08 GBX. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje S5EG są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 5 mar 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów S5EG wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
S5EG podąża za S&P 500 ESG Elite Total Return Net hedged to GBP - GBP - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
S5EG inwestuje w akcje.
Cena S5EG spadła o −1,98% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym S5EG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,54% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,61% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,54% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,54% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,61% w ciągu roku.
S5EG notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.