UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
21 lut 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
Identyfikatory
2
ISIN IE00BLSN7N96
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,82%
Usługi technologiczne20,97%
Technologia elektroniczna20,71%
Finanse16,46%
Technologie medyczne9,81%
Przemysł produkcyjny9,34%
Usługi konsumenckie4,53%
Handel detaliczny3,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,55%
Usługi komercyjne2,26%
Minerały nieenergetyczne1,82%
Komunikacja1,64%
Usługi przemysłowe1,40%
Usługi zdrowotne1,03%
Przemysł przetwórczy0,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,79%
Transport0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,18%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,08%
Europa5,92%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
S5ED inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,97%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w S5ED to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 7,18% i 4,53% portfela.
Ostatnie dywidendy S5ED wyniosły 0,26 GBX. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,12 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 55,10%.
Aktywa S5ED objęte zarządzaniem wynoszą 340,90 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,16%.
Konto przepływów środków S5ED na 30,50 B GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, S5ED wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,09%. Ostatnia dywidenda (12 lut 2026) wyniosła 0,26 GBX. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje S5ED są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 21 lut 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
S5ED podąża za S&P 500 ESG Elite Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
S5ED inwestuje w akcje.
Cena S5ED spadła o −2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym S5ED.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,84% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,75% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,84% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,75% w ciągu roku.
S5ED notowany jest z premią (0,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.