UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USDUBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USDUBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD

UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪340,90 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪30,50 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,09%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,84 M‬
Współczynnik kosztów

O UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD


Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
21 lut 2025
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500 ESG Elite Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
Identyfikatory
2
ISIN IE00BLSN7N96

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,82%
Usługi technologiczne20,97%
Technologia elektroniczna20,71%
Finanse16,46%
Technologie medyczne9,81%
Przemysł produkcyjny9,34%
Usługi konsumenckie4,53%
Handel detaliczny3,92%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,55%
Usługi komercyjne2,26%
Minerały nieenergetyczne1,82%
Komunikacja1,64%
Usługi przemysłowe1,40%
Usługi zdrowotne1,03%
Przemysł przetwórczy0,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,79%
Transport0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,18%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
94%5%
Ameryka Północna94,08%
Europa5,92%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


S5ED inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 20,97%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,71% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w S5ED to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 7,18% i 4,53% portfela.
Ostatnie dywidendy S5ED wyniosły 0,26 GBX. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,12 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 55,10%.
Aktywa S5ED objęte zarządzaniem wynoszą ‪340,90 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 2,16%.
Konto przepływów środków S5ED na ‪30,50 B‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, S5ED wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,09%. Ostatnia dywidenda (12 lut 2026) wyniosła 0,26 GBX. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje S5ED są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 21 lut 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
S5ED podąża za S&P 500 ESG Elite Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
S5ED inwestuje w akcje.
Cena S5ED spadła o −2,69% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym S5ED.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,84% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,79% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,75% w ciągu roku.
S5ED notowany jest z premią (0,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.