Kluczowe statystyki
O UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
21 lut 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BLSN7N96
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje99,93%
Usługi technologiczne23,36%
Technologia elektroniczna19,84%
Finanse16,69%
Technologie medyczne9,73%
Przemysł produkcyjny8,13%
Usługi konsumenckie4,44%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,74%
Handel detaliczny3,73%
Usługi komercyjne2,79%
Komunikacja1,78%
Usługi przemysłowe1,44%
Minerały nieenergetyczne1,31%
Usługi zdrowotne1,10%
Przemysł przetwórczy0,88%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,61%
Transport0,38%
Obligacje, Gotówka i Inne0,07%
Gotówka0,06%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,07%
Europa5,93%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
S5ED inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 23,36%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w S5ED to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 7,49% i 5,63% portfela.
Aktywa S5ED objęte zarządzaniem wynoszą 368,55 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,30%.
Konto przepływów środków S5ED na 35,21 B GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, S5ED wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,12 GBX. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje S5ED są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 21 lut 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
S5ED podąża za S&P 500 ESG Elite Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
S5ED inwestuje w akcje.
S5ED notowany jest z premią (0,50%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.