iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD
Srtona główna
Data powstania
28 cze 2023
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIE0002EKOXU6
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,88%
Technologia elektroniczna34,93%
Usługi technologiczne30,86%
Handel detaliczny8,19%
Technologie medyczne6,65%
Finanse5,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,17%
Usługi konsumenckie2,54%
Przemysł produkcyjny2,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,92%
Usługi dystrybucyjne0,88%
Transport0,81%
Usługi komercyjne0,63%
Usługi przemysłowe0,62%
Usługi komunalne0,38%
Przemysł przetwórczy0,26%
Usługi zdrowotne0,10%
Różne0,05%
Komunikacja0,05%
Minerały nieenergetyczne0,04%
Minerały energetyczne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,11%
Temporary0,01%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,20%
Europa0,80%
Azja0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
R1VL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,93%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 30,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w R1VL to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 13,25% i 11,98% portfela.
Nie, R1VL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje R1VL są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 cze 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów R1VL wynosi 0,18%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
R1VL podąża za Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
R1VL inwestuje w akcje.
Cena R1VL spadła o 3,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym R1VL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,05% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,05% w ciągu roku.
R1VL notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.