iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSDiShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSDiShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪280,14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,90 M‬
Współczynnik kosztów
0,18%

O iShares Russell 1000 Value UCITS ETF AccumUSD


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
28 cze 2023
Śledzony indeks
Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIE0002EKOXU6

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje99,88%
Technologia elektroniczna34,93%
Usługi technologiczne30,86%
Handel detaliczny8,19%
Technologie medyczne6,65%
Finanse5,71%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,17%
Usługi konsumenckie2,54%
Przemysł produkcyjny2,07%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,92%
Usługi dystrybucyjne0,88%
Transport0,81%
Usługi komercyjne0,63%
Usługi przemysłowe0,62%
Usługi komunalne0,38%
Przemysł przetwórczy0,26%
Usługi zdrowotne0,10%
Różne0,05%
Komunikacja0,05%
Minerały nieenergetyczne0,04%
Minerały energetyczne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne0,12%
Gotówka0,11%
Temporary0,01%
Regionalny podział akcji
0%99%0.8%0%
Ameryka Północna99,20%
Europa0,80%
Azja0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


R1VL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 34,93%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 30,86% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w R1VL to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 13,25% i 11,98% portfela.
Nie, R1VL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje R1VL są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 cze 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów R1VL wynosi 0,18%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,18% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
R1VL podąża za Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
R1VL inwestuje w akcje.
Cena R1VL spadła o 3,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,23%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym R1VL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,40% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,30% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 16,05% w ciągu roku.
R1VL notowany jest z premią (0,43%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.