SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USDSPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USDSPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪52,77 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪41,38 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,38%

O SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE000IISJT64

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 28 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,97%
Technologia elektroniczna26,27%
Technologie medyczne19,53%
Usługi technologiczne18,25%
Finanse12,77%
Usługi komercyjne6,02%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,28%
Minerały nieenergetyczne3,53%
Przemysł produkcyjny2,42%
Handel detaliczny2,30%
Usługi konsumenckie1,89%
Usługi dystrybucyjne0,93%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,61%
Usługi przemysłowe0,41%
Transport0,29%
Usługi zdrowotne0,26%
Usługi komunalne0,17%
Komunikacja0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,03%
Gotówka0,03%
Regionalny podział akcji
4%59%32%0.6%3%
Ameryka Północna59,45%
Europa32,01%
Oceania4,46%
Azja3,53%
Bliski Wschód0,55%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QDEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,27%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 19,53% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QDEV to ASML Holding NV i Novo Nordisk A/S Class B, stanowiące odpowiednio 7,03% i 4,99% portfela.
Aktywa QDEV objęte zarządzaniem wynoszą ‪52,77 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,20%.
Konto przepływów środków QDEV na ‪28,88 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, QDEV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje QDEV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 6 gru 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QDEV wynosi 0,38%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QDEV podąża za S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QDEV inwestuje w akcje.
Cena QDEV spadła o 1,61% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,82%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QDEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,94% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,68% w ciągu roku.
QDEV notowany jest z premią (0,61%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.