SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USDSPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USDSPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪47,27 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪42,57 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,20 M‬
Współczynnik kosztów
0,38%

O SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000IISJT64

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 19 listopada 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Technologie medyczne
Finanse
Akcje99,94%
Technologia elektroniczna25,92%
Usługi technologiczne20,84%
Technologie medyczne18,45%
Finanse13,43%
Usługi komercyjne5,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,27%
Minerały nieenergetyczne2,89%
Handel detaliczny2,27%
Przemysł produkcyjny2,13%
Usługi konsumenckie1,88%
Usługi dystrybucyjne1,02%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,76%
Usługi zdrowotne0,35%
Transport0,25%
Usługi komunalne0,15%
Komunikacja0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
3%62%29%0.6%3%
Ameryka Północna62,16%
Europa29,71%
Oceania3,94%
Azja3,60%
Bliski Wschód0,58%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


QDEV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,92%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 20,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w QDEV to Apple Inc. i ASML Holding NV, stanowiące odpowiednio 5,46% i 5,39% portfela.
Aktywa QDEV objęte zarządzaniem wynoszą ‪47,27 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,32%.
Konto przepływów środków QDEV na ‪32,60 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, QDEV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje QDEV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 6 gru 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów QDEV wynosi 0,38%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,38% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
QDEV podąża za S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
QDEV inwestuje w akcje.
Cena QDEV spadła o −2,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym QDEV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,76% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,76% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,39% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 15,90% w ciągu roku.
QDEV notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.