INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DISINVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DISINVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS

INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪6,34 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,89 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,81%
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪195,59 K‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O INVESCO MARKETS II PLC USD CORPORATE BOND UCITS ETF GBP HGD DIS


Emitent
Invesco Ltd.
Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
25 lis 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BJ06C481

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 14 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,54%
Gotówka−0,54%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy