Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
3 gru 2007
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B23LNN70
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Minerały energetyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,80%
Finanse26,80%
Minerały energetyczne15,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,72%
Usługi dystrybucyjne7,13%
Minerały nieenergetyczne7,02%
Technologie medyczne6,93%
Komunikacja5,02%
Usługi komunalne4,91%
Handel detaliczny4,38%
Technologia elektroniczna2,21%
Usługi komercyjne1,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,44%
Usługi konsumenckie1,22%
Przemysł przetwórczy0,89%
Transport0,60%
Różne0,42%
Usługi technologiczne0,29%
Usługi przemysłowe0,23%
Przemysł produkcyjny0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne1,20%
Mutual fund0,83%
Gotówka0,37%
Regionalny podział akcji
Europa98,68%
Azja1,32%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
PSRU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,80%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 15,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w PSRU to Shell Plc i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 9,66% i 8,61% portfela.
Ostatnie dywidendy PSRU wyniosły 0,10 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 32,10%.
Aktywa PSRU objęte zarządzaniem wynoszą 14,52 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,06%.
Konto przepływów środków PSRU na 44,70 M GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PSRU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,03%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,10 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PSRU są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 3 gru 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PSRU wynosi 0,39%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PSRU podąża za FTSE RAFI UK 100 Index - GBP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PSRU inwestuje w akcje.
Cena PSRU spadła o 3,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PSRU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,56% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,56% w ciągu roku.
PSRU notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.