Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETFInvesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪14,52 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪44,70 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,03%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪871,25 K‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
3 gru 2007
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE RAFI UK 100 Index - GBP
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B23LNN70

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Wielka Brytania
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje98,80%
Finanse26,80%
Minerały energetyczne15,84%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,72%
Usługi dystrybucyjne7,13%
Minerały nieenergetyczne7,02%
Technologie medyczne6,93%
Komunikacja5,02%
Usługi komunalne4,91%
Handel detaliczny4,38%
Technologia elektroniczna2,21%
Usługi komercyjne1,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,44%
Usługi konsumenckie1,22%
Przemysł przetwórczy0,89%
Transport0,60%
Różne0,42%
Usługi technologiczne0,29%
Usługi przemysłowe0,23%
Przemysł produkcyjny0,20%
Obligacje, Gotówka i Inne1,20%
Mutual fund0,83%
Gotówka0,37%
Regionalny podział akcji
98%1%
Europa98,68%
Azja1,32%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


PSRU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 26,80%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 15,84% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w PSRU to Shell Plc i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 9,66% i 8,61% portfela.
Ostatnie dywidendy PSRU wyniosły 0,10 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 32,10%.
Aktywa PSRU objęte zarządzaniem wynoszą ‪14,52 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,06%.
Konto przepływów środków PSRU na ‪44,70 M‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PSRU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,03%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,10 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje PSRU są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 3 gru 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PSRU wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PSRU podąża za FTSE RAFI UK 100 Index - GBP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PSRU inwestuje w akcje.
Cena PSRU spadła o 3,84% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 23,77%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PSRU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,50% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 30,56% w ciągu roku.
PSRU notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.