Kluczowe statystyki
O Amundi USD Corporate Bond ETF
Srtona główna
Data powstania
10 wrz 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037749152
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,26%
Europa7,14%
Azja2,72%
Oceania0,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PRIP to Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 i CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, stanowiące odpowiednio 0,22% i 0,20% portfela.
Ostatnie dywidendy PRIP wyniosły 0,59 GBX. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,57 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,77%.
Aktywa PRIP objęte zarządzaniem wynoszą 48,17 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,55%.
Konto przepływów środków PRIP na 2,61 B GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PRIP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,09%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,59 GBX. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PRIP są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 10 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PRIP wynosi 0,17%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,17% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PRIP podąża za Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PRIP inwestuje w obligacje.
Cena PRIP spadła o 1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PRIP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,21% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,21% w ciągu roku.
PRIP notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.