Amundi USD Corporate Bond ETFAmundi USD Corporate Bond ETFAmundi USD Corporate Bond ETF

Amundi USD Corporate Bond ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪48,17 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪2,61 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,09%
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,66 M‬
Współczynnik kosztów
0,17%

O Amundi USD Corporate Bond ETF


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
10 wrz 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037749152

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,00%
Regionalny podział akcji
0.9%89%7%2%
Ameryka Północna89,26%
Europa7,14%
Azja2,72%
Oceania0,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w PRIP to Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 i CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, stanowiące odpowiednio 0,22% i 0,20% portfela.
Ostatnie dywidendy PRIP wyniosły 0,59 GBX. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,57 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,77%.
Aktywa PRIP objęte zarządzaniem wynoszą ‪48,17 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 5,55%.
Konto przepływów środków PRIP na ‪2,61 B‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PRIP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,09%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,59 GBX. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PRIP są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 10 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PRIP wynosi 0,17%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,17% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PRIP podąża za Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PRIP inwestuje w obligacje.
Cena PRIP spadła o 1,19% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PRIP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,11% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,21% w ciągu roku.
PRIP notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.