Kluczowe statystyki
O Amundi Core USD Corporate Bond -UCITS ETF DR- Distribution
Srtona główna
Data powstania
10 wrz 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2037749152
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna89,09%
Europa7,28%
Azja2,75%
Oceania0,88%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PRIP to Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 i CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, stanowiące odpowiednio 0,23% i 0,21% portfela.
Ostatnie dywidendy PRIP wyniosły 0,59 GBX. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,57 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 3,77%.
Aktywa PRIP objęte zarządzaniem wynoszą 45,52 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,39%.
Konto przepływów środków PRIP na 2,32 B GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PRIP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,09%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,59 GBX. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PRIP są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 10 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PRIP wynosi 0,17%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,17% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PRIP podąża za Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PRIP inwestuje w obligacje.
Cena PRIP spadła o 2,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,17%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PRIP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,48% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 5,57% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,48% w ciągu roku.
PRIP notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.