Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFInvesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪380,14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−30,95 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,15 M‬
Współczynnik kosztów
0,19%

O Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
26 kwi 2010
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI EM (Emerging Markets)
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 24 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,47%
Finanse25,76%
Technologia elektroniczna22,69%
Usługi technologiczne9,85%
Handel detaliczny6,23%
Minerały nieenergetyczne4,23%
Przemysł produkcyjny4,03%
Minerały energetyczne3,97%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,09%
Transport2,94%
Technologie medyczne2,83%
Komunikacja2,60%
Usługi komunalne2,46%
Przemysł przetwórczy1,76%
Usługi konsumenckie1,49%
Usługi przemysłowe0,85%
Usługi zdrowotne0,53%
Usługi dystrybucyjne0,43%
Usługi komercyjne0,43%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,53%
UNIT0,52%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
0%4%2%4%2%6%79%
Azja79,40%
Bliski Wschód6,55%
Europa4,34%
Ameryka Łacińska4,30%
Afryka2,90%
Ameryka Północna2,49%
Oceania0,02%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MXFS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,76%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MXFS to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 10,57% i 5,03% portfela.
Aktywa MXFS objęte zarządzaniem wynoszą ‪380,14 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,52%.
Konto przepływów środków MXFS na ‪−22,85 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MXFS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MXFS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 26 kwi 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MXFS wynosi 0,19%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MXFS podąża za MSCI EM (Emerging Markets). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MXFS inwestuje w akcje.
Cena MXFS spadła o 3,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MXFS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,41% w ciągu roku.
MXFS notowany jest z premią (0,42%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.