Kluczowe statystyki
O Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
26 kwi 2010
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3DWVS88
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,47%
Finanse25,76%
Technologia elektroniczna22,69%
Usługi technologiczne9,85%
Handel detaliczny6,23%
Minerały nieenergetyczne4,23%
Przemysł produkcyjny4,03%
Minerały energetyczne3,97%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,27%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,09%
Transport2,94%
Technologie medyczne2,83%
Komunikacja2,60%
Usługi komunalne2,46%
Przemysł przetwórczy1,76%
Usługi konsumenckie1,49%
Usługi przemysłowe0,85%
Usługi zdrowotne0,53%
Usługi dystrybucyjne0,43%
Usługi komercyjne0,43%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,53%
UNIT0,52%
Gotówka0,01%
Regionalny podział akcji
Azja79,40%
Bliski Wschód6,55%
Europa4,34%
Ameryka Łacińska4,30%
Afryka2,90%
Ameryka Północna2,49%
Oceania0,02%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
MXFS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,76%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 22,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w MXFS to Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. i Tencent Holdings Ltd, stanowiące odpowiednio 10,57% i 5,03% portfela.
Aktywa MXFS objęte zarządzaniem wynoszą 380,14 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,52%.
Konto przepływów środków MXFS na −22,85 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MXFS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MXFS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 26 kwi 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MXFS wynosi 0,19%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,19% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MXFS podąża za MSCI EM (Emerging Markets). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MXFS inwestuje w akcje.
Cena MXFS spadła o 3,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 24,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MXFS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,41% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 8,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,41% w ciągu roku.
MXFS notowany jest z premią (0,42%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.