PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETFPIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETFPIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪5,76 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−165,70 K‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪49,81 K‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF


Emitent
Marka
PIMCO
Srtona główna
Data powstania
25 wrz 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BK9YKZ79

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Gotówka
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja70,89%
Gotówka16,69%
Securitized15,36%
Instytucje państwowe6,55%
Różne−0,00%
Futures−9,50%
Regionalny podział akcji
1%0.1%76%17%4%
Ameryka Północna76,51%
Europa17,75%
Azja4,47%
Oceania1,12%
Ameryka Łacińska0,14%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MIST inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 70,89%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 15,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa MIST objęte zarządzaniem wynoszą ‪5,76 M‬ GBP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,90%.
Konto przepływów środków MIST na ‪−165,70 K‬ GBP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MIST nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MIST są emitowane przez Allianz SE pod marką PIMCO. ETF został uruchomiony 25 wrz 2019, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów MIST wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MIST podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MIST inwestuje w obligacje.
Cena MIST spadła o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,45%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MIST.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,09% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,53% w ciągu roku.
MIST notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.