First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪112,74 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪90,60 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,7%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,67%

O First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD


Emitent
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
11 gru 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE000NVDQXE1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Spółki z sektora przemysłowego
Nisza
Kosmonautyka i obrona
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Akcje99,50%
Technologia elektroniczna97,48%
Usługi technologiczne2,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,50%
Gotówka0,50%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
62%30%1%4%
Ameryka Północna62,90%
Europa30,46%
Azja4,87%
Bliski Wschód1,77%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


MISL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 97,48%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 2,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w MISL to Lockheed Martin Corporation i Northrop Grumman Corp., stanowiące odpowiednio 5,19% i 5,18% portfela.
Aktywa MISL objęte zarządzaniem wynoszą ‪112,74 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,27%.
Konto przepływów środków MISL na ‪66,97 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MISL nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MISL są emitowane przez First Trust Global Portfolios Management Ltd. pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 11 gru 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MISL wynosi 0,67%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,67% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MISL podąża za Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MISL inwestuje w akcje.
Cena MISL spadła o 2,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 76,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MISL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,09% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 12,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 75,19% w ciągu roku.
MISL notowany jest z premią (0,67%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.