Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USDMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USDMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,09 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪264,09 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,00%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪57,98 M‬
Współczynnik kosztów
0,05%

O Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Core S&P 500 Swap D USD


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
26 mar 2010
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identyfikatory
2
ISIN LU0496786657

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Handel detaliczny
Akcje100,00%
Usługi technologiczne25,83%
Technologia elektroniczna20,67%
Finanse13,02%
Handel detaliczny10,52%
Technologie medyczne7,61%
Przemysł produkcyjny4,90%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,58%
Usługi komercyjne2,07%
Usługi konsumenckie2,04%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,52%
Minerały energetyczne1,29%
Usługi komunalne1,11%
Przemysł przetwórczy1,10%
Transport0,78%
Usługi zdrowotne0,73%
Komunikacja0,70%
Minerały nieenergetyczne0,59%
Usługi przemysłowe0,49%
Usługi dystrybucyjne0,45%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
94%5%0.2%0%
Ameryka Północna94,29%
Europa5,51%
Bliski Wschód0,20%
Azja0,01%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


LSPU inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 25,83%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,67% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w LSPU to NVIDIA Corporation i Amazon.com, Inc., stanowiące odpowiednio 8,17% i 6,82% portfela.
Ostatnie dywidendy LSPU wyniosły 0,70 USD. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,78 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 11,43%.
Aktywa LSPU objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,09 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,94%.
Konto przepływów środków LSPU na ‪195,23 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LSPU wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,00%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2025) wyniosła 0,70 USD. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje LSPU są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 26 mar 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LSPU wynosi 0,05%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LSPU podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LSPU inwestuje w akcje.
Cena LSPU spadła o −0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 13,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LSPU.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,47% w ciągu roku.
LSPU notowany jest z premią (0,32%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.