Kluczowe statystyki
O US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
29 paź 2024
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
ISIN
IE000U5MJOZ6
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje99,83%
Finanse16,82%
Usługi technologiczne15,77%
Technologia elektroniczna14,66%
Technologie medyczne12,17%
Handel detaliczny8,07%
Przemysł produkcyjny6,82%
Usługi konsumenckie6,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,32%
Usługi komunalne4,50%
Minerały energetyczne2,36%
Przemysł przetwórczy1,22%
Usługi komercyjne1,09%
Transport0,86%
Usługi przemysłowe0,72%
Minerały nieenergetyczne0,52%
Usługi zdrowotne0,41%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,29%
Komunikacja0,09%
Usługi dystrybucyjne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,70%
Rights & Warrants−0,53%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna92,42%
Europa7,58%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
JEIP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 16,91%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 15,85% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w JEIP to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 2,71% i 2,68% portfela.
Ostatnie dywidendy JEIP wyniosły 0,09 GBX. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,17 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 95,12%.
Aktywa JEIP objęte zarządzaniem wynoszą 142,14 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,39%.
Konto przepływów środków JEIP na 14,81 B GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, JEIP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,73%. Ostatnia dywidenda (8 wrz 2025) wyniosła 0,17 GBX. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje JEIP są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 29 paź 2024, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JEIP wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JEIP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JEIP inwestuje w akcje.
Cena JEIP spadła o −0,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −8,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JEIP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,49% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −3,49% w ciągu roku.
JEIP notowany jest z premią (0,21%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.