iShares US Aggregate Bond UCITS ETFiShares US Aggregate Bond UCITS ETFiShares US Aggregate Bond UCITS ETF

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪34,11 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−9,47 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,40%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,76 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O iShares US Aggregate Bond UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
10 kwi 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg US Aggregate
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ841

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Securitized
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe48,44%
Securitized23,40%
Korporacja23,21%
Mutual fund4,48%
Komunalny0,41%
Gotówka0,05%
Różne0,00%
Zbudowany0,00%
Regionalny podział akcji
0.2%0.5%89%8%0.1%0.1%1%
Ameryka Północna89,13%
Europa8,42%
Azja1,64%
Ameryka Łacińska0,47%
Oceania0,20%
Bliski Wschód0,08%
Afryka0,06%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IUGA inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 48,44%, oraz Securitized, którego akcje stanowią 23,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Ostatnie dywidendy IUGA wyniosły 0,08 GBP. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,08 GBP w dywidendach, co oznacza spadek o 0,79%.
Aktywa IUGA objęte zarządzaniem wynoszą ‪34,11 M‬ GBP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,83%.
Konto przepływów środków IUGA na ‪−9,47 M‬ GBP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IUGA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,40%. Ostatnia dywidenda (29 maj 2025) wyniosła 0,08 GBP. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IUGA są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 10 kwi 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IUGA wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IUGA podąża za Bloomberg US Aggregate. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IUGA inwestuje w obligacje.
Cena IUGA spadła o 0,99% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,27%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IUGA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,46% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,13% w ciągu roku.
IUGA notowany jest z premią (0,15%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.