iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBPiShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBPiShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪31,07 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪28,98 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,75 M‬
Współczynnik kosztów
0,80%

O iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
28 paź 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P Listed Private Equity
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 22 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Różne
Akcje90,25%
Finanse74,04%
Różne15,44%
Usługi konsumenckie0,42%
Usługi komercyjne0,28%
Przemysł produkcyjny0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne9,75%
Mutual fund5,53%
Temporary2,82%
Gotówka1,38%
Różne0,02%
Regionalny podział akcji
2%0.1%62%33%0.9%
Ameryka Północna62,97%
Europa33,14%
Oceania2,86%
Azja0,91%
Ameryka Łacińska0,11%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IPRH inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 74,04%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 15,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IPRH to Brookfield Corporation i 3i Group plc, stanowiące odpowiednio 8,03% i 7,30% portfela.
Aktywa IPRH objęte zarządzaniem wynoszą ‪31,07 M‬ GBP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,75%.
Konto przepływów środków IPRH na ‪28,98 M‬ GBP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, IPRH nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IPRH są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 paź 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IPRH wynosi 0,80%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IPRH podąża za S&P Listed Private Equity. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IPRH inwestuje w akcje.
Cena IPRH spadła o 1,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IPRH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,57% w ciągu roku.
IPRH notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.