Kluczowe statystyki
O iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP
Srtona główna
Data powstania
28 paź 2024
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Dystrybutor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Różne
Akcje90,25%
Finanse74,04%
Różne15,44%
Usługi konsumenckie0,42%
Usługi komercyjne0,28%
Przemysł produkcyjny0,06%
Obligacje, Gotówka i Inne9,75%
Mutual fund5,53%
Temporary2,82%
Gotówka1,38%
Różne0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna62,97%
Europa33,14%
Oceania2,86%
Azja0,91%
Ameryka Łacińska0,11%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IPRH inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 74,04%, oraz Miscellaneous, którego akcje stanowią 15,44% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IPRH to Brookfield Corporation i 3i Group plc, stanowiące odpowiednio 8,03% i 7,30% portfela.
Aktywa IPRH objęte zarządzaniem wynoszą 31,07 M GBP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,75%.
Konto przepływów środków IPRH na 28,98 M GBP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, IPRH nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IPRH są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 28 paź 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IPRH wynosi 0,80%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,80% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IPRH podąża za S&P Listed Private Equity. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IPRH inwestuje w akcje.
Cena IPRH spadła o 1,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IPRH.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,57% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 10,52% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,57% w ciągu roku.
IPRH notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.