Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBPInvesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBPInvesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP

Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪318,53 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪3,68 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,15%
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,00 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
5 mar 2020
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index - GBP
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BKW9SW28

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,22%
Zbudowany0,14%
Gotówka0,06%
Futures−0,41%
Regionalny podział akcji
1%23%73%1%
Europa73,70%
Ameryka Północna23,81%
Oceania1,31%
Azja1,18%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy IGCB wyniosły 0,31 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,32 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 0,60%.
Aktywa IGCB objęte zarządzaniem wynoszą ‪318,53 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 16,96%.
Konto przepływów środków IGCB na ‪3,68 B‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IGCB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,15%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,31 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IGCB są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 5 mar 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IGCB wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IGCB podąża za Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index - GBP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IGCB inwestuje w obligacje.
Cena IGCB spadła o −0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IGCB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,12% w ciągu roku.
IGCB notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.