Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Ucits ETF GBP
Srtona główna
Data powstania
5 mar 2020
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BKW9SW28
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,22%
Zbudowany0,14%
Gotówka0,06%
Futures−0,41%
Regionalny podział akcji
Europa73,70%
Ameryka Północna23,81%
Oceania1,31%
Azja1,18%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy IGCB wyniosły 0,31 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,32 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 0,60%.
Aktywa IGCB objęte zarządzaniem wynoszą 318,53 M GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 16,96%.
Konto przepływów środków IGCB na 3,68 B GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IGCB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,15%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,31 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IGCB są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 5 mar 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IGCB wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IGCB podąża za Bloomberg Barclays Sterling Liquid Corporate Bond Index - GBP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IGCB inwestuje w obligacje.
Cena IGCB spadła o −0,33% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,12%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IGCB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,12% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,38% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 6,12% w ciągu roku.
IGCB notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.