iShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETFiShares EM Dividend UCITS ETF

iShares EM Dividend UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,22 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪312,12 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,19%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪64,11 M‬
Współczynnik kosztów
0,65%

O iShares EM Dividend UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
25 lis 2011
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B652H904

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Wysoka stopa dywidendy
Centrum
Wysoka stopa dywidendy
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Analiza fundamentalna
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały energetyczne
Minerały nieenergetyczne
Akcje98,16%
Finanse32,38%
Minerały energetyczne22,38%
Minerały nieenergetyczne17,23%
Usługi komunalne9,11%
Transport3,05%
Usługi technologiczne2,43%
Technologia elektroniczna2,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,76%
Usługi przemysłowe1,46%
Usługi konsumenckie1,17%
Handel detaliczny1,07%
Komunikacja0,97%
Przemysł produkcyjny0,86%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,82%
Przemysł przetwórczy0,68%
Usługi dystrybucyjne0,60%
Obligacje, Gotówka i Inne1,84%
UNIT1,74%
Gotówka0,10%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
28%1%15%4%1%47%
Azja47,59%
Ameryka Łacińska28,96%
Europa15,75%
Afryka4,36%
Bliski Wschód1,96%
Ameryka Północna1,38%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IEDY inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 32,38%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 22,38% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w IEDY to Petroleo Brasileiro SA Pfd i Vale S.A., stanowiące odpowiednio 5,97% i 5,34% portfela.
Ostatnie dywidendy IEDY wyniosły 0,12 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,34 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 197,31%.
Aktywa IEDY objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,22 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,99%.
Konto przepływów środków IEDY na ‪227,92 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IEDY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,19%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,12 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IEDY są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 25 lis 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IEDY wynosi 0,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IEDY podąża za Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IEDY inwestuje w akcje.
Cena IEDY spadła o 9,83% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 29,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IEDY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 9,36% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 14,81% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 39,51% w ciągu roku.
IEDY notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.