iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪64,89 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪12,99 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,23%
Obniżka/Premia do NAV
0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,35 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI Europe Enhanced Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BG13YH41

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,19%
Finanse25,43%
Technologie medyczne12,60%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,32%
Przemysł produkcyjny7,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,24%
Technologia elektroniczna5,99%
Usługi komunalne4,95%
Minerały energetyczne4,21%
Transport4,02%
Usługi przemysłowe3,68%
Minerały nieenergetyczne3,62%
Komunikacja3,44%
Handel detaliczny2,34%
Przemysł przetwórczy1,80%
Usługi dystrybucyjne1,62%
Usługi technologiczne0,98%
Usługi zdrowotne0,96%
Usługi komercyjne0,71%
Różne0,59%
Obligacje, Gotówka i Inne0,81%
Mutual fund0,31%
UNIT0,30%
Gotówka0,20%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IEDL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,43%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 12,60% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IEDL to Siemens Aktiengesellschaft i British American Tobacco p.l.c., stanowiące odpowiednio 3,82% i 3,80% portfela.
Ostatnie dywidendy IEDL wyniosły 0,07 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,18 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 146,51%.
Aktywa IEDL objęte zarządzaniem wynoszą ‪64,89 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,21%.
Konto przepływów środków IEDL na ‪11,21 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IEDL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,23%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,07 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IEDL są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 23 lut 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IEDL wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IEDL podąża za MSCI Europe Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IEDL inwestuje w akcje.
Cena IEDL spadła o 5,34% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 33,01%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IEDL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,70% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 13,34% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 34,32% w ciągu roku.
IEDL notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.