iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪60,22 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪14,22 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,65%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,86 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
23 lut 2018
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI Europe Enhanced Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG13YH41

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,20%
Finanse25,57%
Technologie medyczne11,98%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,30%
Przemysł produkcyjny7,87%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,04%
Technologia elektroniczna5,63%
Usługi komunalne4,29%
Minerały energetyczne4,27%
Komunikacja3,95%
Minerały nieenergetyczne3,57%
Usługi przemysłowe3,42%
Transport3,24%
Handel detaliczny3,12%
Przemysł przetwórczy1,89%
Usługi zdrowotne1,28%
Usługi dystrybucyjne1,26%
Usługi komercyjne0,93%
Usługi technologiczne0,89%
Różne0,60%
Usługi konsumenckie0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,80%
Gotówka0,46%
UNIT0,30%
Różne0,02%
Mutual fund0,02%
Rights & Warrants0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IEDL inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,57%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 11,98% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w IEDL to British American Tobacco p.l.c. i Siemens Aktiengesellschaft, stanowiące odpowiednio 4,91% i 3,75% portfela.
Ostatnie dywidendy IEDL wyniosły 0,18 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,07 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 62,00%.
Aktywa IEDL objęte zarządzaniem wynoszą ‪60,22 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,27%.
Konto przepływów środków IEDL na ‪12,37 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IEDL wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,65%. Ostatnia dywidenda (25 cze 2025) wyniosła 0,18 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje IEDL są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 23 lut 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IEDL wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IEDL podąża za MSCI Europe Enhanced Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IEDL inwestuje w akcje.
Cena IEDL spadła o 1,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 18,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IEDL.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,33% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,29% w ciągu roku.
IEDL notowany jest z premią (0,20%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.