iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪3,41 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪571,01 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,01%
Całkowite wyemitowane akcje
‪629,92 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
21 wrz 2017
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BF11F565

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,74%
Gotówka0,14%
Mutual fund0,11%
Różne0,01%
Regionalny podział akcji
1%16%79%1%
Europa79,72%
Ameryka Północna16,94%
Oceania1,68%
Azja1,66%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa IEAA objęte zarządzaniem wynoszą ‪3,41 B‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,04%.
Konto przepływów środków IEAA na ‪496,33 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, IEAA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje IEAA są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 21 wrz 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IEAA wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IEAA podąża za Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IEAA inwestuje w obligacje.
Cena IEAA spadła o 0,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IEAA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,91% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,44% w ciągu roku.
IEAA notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.