iShares MSCI North America UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares MSCI North America UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2006
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B14X4M10
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje97,59%
Technologia elektroniczna23,27%
Usługi technologiczne17,72%
Finanse14,01%
Technologie medyczne7,58%
Handel detaliczny7,41%
Przemysł produkcyjny4,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,97%
Minerały energetyczne2,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,54%
Usługi konsumenckie2,30%
Usługi komunalne2,29%
Usługi przemysłowe1,69%
Minerały nieenergetyczne1,59%
Transport1,47%
Przemysł przetwórczy1,31%
Usługi komercyjne1,24%
Usługi dystrybucyjne1,00%
Usługi zdrowotne1,00%
Komunikacja0,90%
0,18%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne2,41%
Mutual fund2,29%
Gotówka0,07%
Rights & Warrants0,03%
Korporacja0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,74%
Europa2,59%
Azja0,39%
Ameryka Łacińska0,15%
Bliski Wschód0,14%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
IDNA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,27%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IDNA to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,12% i 6,08% portfela.
Ostatnie dywidendy IDNA wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,77%.
Aktywa IDNA objęte zarządzaniem wynoszą 1,24 B USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,02%.
Konto przepływów środków IDNA na −146,24 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IDNA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,67%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IDNA są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 2 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IDNA wynosi 0,40%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IDNA podąża za MSCI North America. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IDNA inwestuje w akcje.
Cena IDNA spadła o −1,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IDNA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,86% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,86% w ciągu roku.
IDNA notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.