iShares MSCI North America UCITS ETFiShares MSCI North America UCITS ETFiShares MSCI North America UCITS ETF

iShares MSCI North America UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,24 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−199,63 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,67%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,82 M‬
Współczynnik kosztów
0,40%

O iShares MSCI North America UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
2 cze 2006
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI North America
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B14X4M10

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Ameryka Północna
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje97,59%
Technologia elektroniczna23,27%
Usługi technologiczne17,72%
Finanse14,01%
Technologie medyczne7,58%
Handel detaliczny7,41%
Przemysł produkcyjny4,30%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,97%
Minerały energetyczne2,78%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,54%
Usługi konsumenckie2,30%
Usługi komunalne2,29%
Usługi przemysłowe1,69%
Minerały nieenergetyczne1,59%
Transport1,47%
Przemysł przetwórczy1,31%
Usługi komercyjne1,24%
Usługi dystrybucyjne1,00%
Usługi zdrowotne1,00%
Komunikacja0,90%
0,18%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne2,41%
Mutual fund2,29%
Gotówka0,07%
Rights & Warrants0,03%
Korporacja0,02%
Regionalny podział akcji
0.2%96%2%0.1%0.4%
Ameryka Północna96,74%
Europa2,59%
Azja0,39%
Ameryka Łacińska0,15%
Bliski Wschód0,14%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IDNA inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,27%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 17,72% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w IDNA to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,12% i 6,08% portfela.
Ostatnie dywidendy IDNA wyniosły 0,20 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 0,77%.
Aktywa IDNA objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,24 B‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,02%.
Konto przepływów środków IDNA na ‪−146,24 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IDNA wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,67%. Ostatnia dywidenda (24 gru 2025) wyniosła 0,20 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IDNA są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 2 cze 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IDNA wynosi 0,40%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,40% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IDNA podąża za MSCI North America. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IDNA inwestuje w akcje.
Cena IDNA spadła o −1,25% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,88%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IDNA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,02% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,86% w ciągu roku.
IDNA notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.