ISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBPII

ISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBP

32,375USDD
+0,085+0,26%
Na zamknięciu Gru 27, 16:35 UTC
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,46 B‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−67,32 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,36%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%

O ISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBP


Emitent
Blackrock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,65%
Srtona główna
Data powstania
20 paź 2006
Śledzony indeks
FTSE Global Core Infrastructure Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B1FZS467

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 27 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje97,58%
Usługi komunalne53,60%
Transport21,56%
Usługi przemysłowe14,85%
Finanse5,65%
Komunikacja1,58%
Usługi dystrybucyjne0,11%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,10%
Różne0,10%
Usługi konsumenckie0,02%
Minerały energetyczne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne2,42%
Mutual fund1,85%
Gotówka0,34%
UNIT0,17%
Rights & Warrants0,06%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
1%1%76%9%0.5%10%
Ameryka Północna76,20%
Azja10,86%
Europa9,20%
Oceania1,81%
Ameryka Łacińska1,40%
Bliski Wschód0,53%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
N
NextEra Energy, Inc.NEE
5,51%
U
Union Pacific CorporationUNP
5,22%
S
Southern CompanySO
3,39%
E
Enbridge Inc.ENB
3,39%
A
American Tower CorporationAMT
3,16%
D
Duke Energy CorporationDUK
3,11%
C
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP
2,52%
W
Williams Companies, Inc.WMB
2,44%
C
CSX CorporationCSX
2,33%
O
ONEOK, Inc.OKE
2,19%
Top 10 wag33,25%
Łączne zasoby: 265

Dywidendy


Maj '23
Sie '23
Lis '23
Lut '24
Maj '24
Sie '24
Lis '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
14.11.2024
15.11.2024
27.11.2024
0,168
Okres przejściowy
16.08.2024
19.08.2024
29.08.2024
0,242
Okres przejściowy
16.05.2024
17.05.2024
30.05.2024
0,184
Okres przejściowy
15.02.2024
16.02.2024
28.02.2024
0,170
Okres przejściowy
16.11.2023
17.11.2023
29.11.2023
0,166
Okres przejściowy
17.08.2023
18.08.2023
31.08.2023
0,227
Okres przejściowy
19.05.2023
22.05.2023
30.05.2023
0,174
Okres przejściowy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy