Szukaj
Produkty
Społeczność
Rynki
Wiadomości
Brokerzy
Więcej
PL
Rozpocznij
Rynki
/
/
Analiza
I
I
ISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBP
IDIN
London Stock Exchange
IDIN
London Stock Exchange
IDIN
London Stock Exchange
IDIN
London Stock Exchange
Rynek jest zamknięty
Rynek jest zamknięty
32,375
USD
D
+0,085
+0,26%
Na zamknięciu Gru 27, 16:35 UTC
USD
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje
Dane techniczne
Sezonowość
Kluczowe statystyki
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1,46 B
USD
Przepływy funduszy (1Y)
−67,32 M
USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,36%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
O ISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBP
Emitent
Blackrock, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,65%
Srtona główna
ishares.com
Data powstania
20 paź 2006
Śledzony indeks
FTSE Global Core Infrastructure Index
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B1FZS467
Klasyfikacja
Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Motyw
Nisza
Infrastruktura
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa
Zwroty
1 miesiąc
3 miesiące
Od początku roku
1 rok
3 lata
5 lat
Wyniki wydajności cenowej
—
—
—
—
—
—
Całkowity zwrot NAV
—
—
—
—
—
—
Co znajduje się w funduszu
Od 27 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Obligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje
97,58%
Usługi komunalne
53,60%
Transport
21,56%
Usługi przemysłowe
14,85%
Finanse
5,65%
Komunikacja
1,58%
Usługi dystrybucyjne
0,11%
Trwałe dobra konsumpcyjne
0,10%
Różne
0,10%
Usługi konsumenckie
0,02%
Minerały energetyczne
0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne
2,42%
Mutual fund
1,85%
Gotówka
0,34%
UNIT
0,17%
Rights & Warrants
0,06%
Różne
0,00%
Regionalny podział akcji
1%
1%
76%
9%
0.5%
10%
Ameryka Północna
76,20%
Azja
10,86%
Europa
9,20%
Oceania
1,81%
Ameryka Łacińska
1,40%
Bliski Wschód
0,53%
Afryka
0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
N
NextEra Energy, Inc.
NEE
5,51%
U
Union Pacific Corporation
UNP
5,22%
S
Southern Company
SO
3,39%
E
Enbridge Inc.
ENB
3,39%
A
American Tower Corporation
AMT
3,16%
D
Duke Energy Corporation
DUK
3,11%
C
Canadian Pacific Kansas City Limited
CP
2,52%
W
Williams Companies, Inc.
WMB
2,44%
C
CSX Corporation
CSX
2,33%
O
ONEOK, Inc.
OKE
2,19%
Top 10 wag
33,25%
Łączne zasoby: 265
Dywidendy
Maj '23
Sie '23
Lis '23
Lut '24
Maj '24
Sie '24
Lis '24
0,00
0,07
0,14
0,21
0,28
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
14.11.2024
15.11.2024
27.11.2024
0,168
Okres przejściowy
16.08.2024
19.08.2024
29.08.2024
0,242
Okres przejściowy
16.05.2024
17.05.2024
30.05.2024
0,184
Okres przejściowy
15.02.2024
16.02.2024
28.02.2024
0,170
Okres przejściowy
16.11.2023
17.11.2023
29.11.2023
0,166
Okres przejściowy
17.08.2023
18.08.2023
31.08.2023
0,227
Okres przejściowy
19.05.2023
22.05.2023
30.05.2023
0,174
Okres przejściowy
Pokaż więcej
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
1M
1M
3M
3M
1R
1R
Przepływy funduszy
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1R
1R