ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)

ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,58 B‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−485,13 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,61%
Obniżka/Premia do NAV
0,004%

O ISHARES II PLC ISHRS EUR GOVT BOND 3-5YR ETF EUR (DIST)


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,15%
Srtona główna
Data powstania
8 gru 2006
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Government Bond (5+ Y)
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B1FZS681

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 20 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,97%
Gotówka0,02%
Mutual fund0,01%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy