iShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪167,63 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−4,69 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,24%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,46 M‬
Współczynnik kosztów
0,59%

O iShares Asia Property Yield UCITS ETF


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
20 paź 2006
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B1FZS244

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Dywidendy
Geografia
Kraje Rozwinięte Azji i Pacyfiku
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje99,32%
Finanse99,17%
Usługi technologiczne0,15%
Obligacje, Gotówka i Inne0,68%
Gotówka0,36%
UNIT0,32%
Regionalny podział akcji
22%2%74%
Azja74,73%
Oceania22,79%
Ameryka Północna2,48%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


IASP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 99,17%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 0,15% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w IASP to Mitsui Fudosan Co., Ltd. i Sun Hung Kai Properties Limited, stanowiące odpowiednio 8,57% i 6,42% portfela.
Ostatnie dywidendy IASP wyniosły 0,16 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,47%.
Aktywa IASP objęte zarządzaniem wynoszą ‪167,63 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,11%.
Konto przepływów środków IASP na ‪−4,69 B‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, IASP wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,24%. Ostatnia dywidenda (26 lis 2025) wyniosła 0,16 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje IASP są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 20 paź 2006, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów IASP wynosi 0,59%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,59% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
IASP podąża za FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
IASP inwestuje w akcje.
Cena IASP spadła o 1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 14,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym IASP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,05% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,60% w ciągu roku.
IASP notowany jest z premią (0,62%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.