iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged USD
Srtona główna
Data powstania
26 wrz 2024
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE0001OGLP52
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,50%
Usługi technologiczne27,18%
Technologia elektroniczna20,40%
Handel detaliczny8,63%
Technologie medyczne8,18%
Finanse7,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,71%
Minerały energetyczne3,05%
Usługi konsumenckie2,69%
Usługi komercyjne2,06%
Przemysł przetwórczy2,05%
Transport1,61%
Przemysł produkcyjny1,59%
Usługi komunalne1,43%
Komunikacja1,14%
Usługi zdrowotne0,88%
Usługi przemysłowe0,67%
Usługi dystrybucyjne0,30%
Minerały nieenergetyczne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,50%
Gotówka0,32%
Różne0,18%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,93%
Europa2,45%
Ameryka Łacińska0,51%
Bliski Wschód0,10%
Azja0,02%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
I50G inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 27,18%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w I50G to NVIDIA Corporation i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 4,84% i 4,53% portfela.
Ostatnie dywidendy I50G wyniosły 0,03 GBP. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,03 GBP w dywidendach, co oznacza spadek o 6,94%.
Aktywa I50G objęte zarządzaniem wynoszą 37,03 M GBP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 335,04%.
Konto przepływów środków I50G na 37,26 M GBP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, I50G wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,99%. Ostatnia dywidenda (29 paź 2025) wyniosła 0,03 GBP. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje I50G są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 26 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów I50G wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
I50G podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
I50G inwestuje w akcje.
Cena I50G spadła o −1,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym I50G.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,02% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,02% w ciągu roku.
I50G notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.