iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged USDiShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged USDiShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged USD

iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪37,03 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪37,26 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,99%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,18 M‬
Współczynnik kosztów
0,05%

O iShares VI PLC - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF Hedged USD


Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
26 wrz 2024
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE0001OGLP52

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Akcje99,50%
Usługi technologiczne27,18%
Technologia elektroniczna20,40%
Handel detaliczny8,63%
Technologie medyczne8,18%
Finanse7,54%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,71%
Minerały energetyczne3,05%
Usługi konsumenckie2,69%
Usługi komercyjne2,06%
Przemysł przetwórczy2,05%
Transport1,61%
Przemysł produkcyjny1,59%
Usługi komunalne1,43%
Komunikacja1,14%
Usługi zdrowotne0,88%
Usługi przemysłowe0,67%
Usługi dystrybucyjne0,30%
Minerały nieenergetyczne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne0,50%
Gotówka0,32%
Różne0,18%
Regionalny podział akcji
0.5%96%2%0.1%0%
Ameryka Północna96,93%
Europa2,45%
Ameryka Łacińska0,51%
Bliski Wschód0,10%
Azja0,02%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


I50G inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 27,18%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 20,40% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w I50G to NVIDIA Corporation i Tesla, Inc., stanowiące odpowiednio 4,84% i 4,53% portfela.
Ostatnie dywidendy I50G wyniosły 0,03 GBP. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,03 GBP w dywidendach, co oznacza spadek o 6,94%.
Aktywa I50G objęte zarządzaniem wynoszą ‪37,03 M‬ GBP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 335,04%.
Konto przepływów środków I50G na ‪37,26 M‬ GBP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, I50G wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,99%. Ostatnia dywidenda (29 paź 2025) wyniosła 0,03 GBP. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje I50G są emitowane przez BlackRock, Inc. pod marką iShares. ETF został uruchomiony 26 wrz 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów I50G wynosi 0,05%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
I50G podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
I50G inwestuje w akcje.
Cena I50G spadła o −1,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym I50G.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,97% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,00% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 13,02% w ciągu roku.
I50G notowany jest z premią (0,30%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.