Kluczowe statystyki
O HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
20 cze 2011
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje97,72%
Finanse96,85%
Usługi technologiczne0,37%
Różne0,26%
Usługi konsumenckie0,08%
Transport0,08%
Handel detaliczny0,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne2,28%
Futures1,38%
UNIT0,79%
Gotówka0,06%
Mutual fund0,04%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna65,08%
Azja15,30%
Europa12,38%
Oceania6,77%
Bliski Wschód0,47%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HPRO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 96,85%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 0,37% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HPRO to Welltower Inc. i Prologis, Inc., stanowiące odpowiednio 6,09% i 6,01% portfela.
Ostatnie dywidendy HPRO wyniosły 0,16 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 14,61%.
Aktywa HPRO objęte zarządzaniem wynoszą 1,22 B GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,91%.
Konto przepływów środków HPRO na 45,15 B GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HPRO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,06%. Ostatnia dywidenda (14 sie 2025) wyniosła 0,16 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje HPRO są emitowane przez HSBC Holdings Plc pod marką HSBC. ETF został uruchomiony 20 cze 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HPRO wynosi 0,37%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HPRO podąża za FTSE EPRA Nareit Developed. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HPRO inwestuje w akcje.
Cena HPRO spadła o 1,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,07%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HPRO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,19% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,19% w ciągu roku.
HPRO notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.