HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
20 cze 2011
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Identyfikatory
2
ISIN IE00B5L01S80
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje98,36%
Finanse97,47%
Usługi technologiczne0,33%
Różne0,30%
Usługi konsumenckie0,09%
Transport0,08%
Handel detaliczny0,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne1,64%
UNIT0,75%
Futures0,71%
Gotówka0,14%
Mutual fund0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna63,62%
Azja16,29%
Europa12,86%
Oceania6,70%
Bliski Wschód0,53%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
HPRO inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 97,47%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 0,33% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HPRO to Welltower Inc. i Prologis, Inc., stanowiące odpowiednio 6,57% i 6,22% portfela.
Ostatnie dywidendy HPRO wyniosły 0,12 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,13 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 3,76%.
Aktywa HPRO objęte zarządzaniem wynoszą 1,28 B GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,23%.
Konto przepływów środków HPRO na 40,13 B GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HPRO wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,16%. Ostatnia dywidenda (24 lut 2026) wyniosła 0,12 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje HPRO są emitowane przez HSBC Holdings Plc pod marką HSBC. ETF został uruchomiony 20 cze 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HPRO wynosi 0,37%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,37% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HPRO podąża za FTSE EPRA Nareit Developed. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HPRO inwestuje w akcje.
Cena HPRO spadła o −0,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,97%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HPRO.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,24% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,90% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,24% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,90% w ciągu roku.
HPRO notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.