HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETFHSBC MSCI Korea Capped UCITS ETFHSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪362,62 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪10,01 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,56%
Obniżka/Premia do NAV
−1,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,73 M‬
Współczynnik kosztów
0,50%

O HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF


Marka
HSBC
Data powstania
6 kwi 2011
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
100% MSCI Korea Capped - USD - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Identyfikatory
2
ISIN IE00B3Z0X395

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Korea Południowa
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,33%
Technologia elektroniczna53,03%
Finanse13,09%
Przemysł produkcyjny12,15%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,46%
Technologie medyczne3,66%
Usługi technologiczne2,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,47%
Przemysł przetwórczy1,32%
Minerały nieenergetyczne1,14%
Usługi przemysłowe1,13%
Transport0,81%
Usługi komunalne0,66%
Minerały energetyczne0,53%
Usługi komercyjne0,37%
Komunikacja0,33%
Usługi konsumenckie0,12%
Usługi dystrybucyjne0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,67%
Futures0,70%
Gotówka−0,04%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HKOR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 53,05%, oraz Finance, którego akcje stanowią 13,10% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w HKOR to Samsung Electronics Co., Ltd. i SK hynix Inc., stanowiące odpowiednio 29,08% i 16,88% portfela.
Ostatnie dywidendy HKOR wyniosły 0,12 GBX. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,32 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 173,64%.
Aktywa HKOR objęte zarządzaniem wynoszą ‪362,62 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 16,83%.
Konto przepływów środków HKOR na ‪10,01 B‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HKOR wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,56%. Ostatnia dywidenda (27 lut 2026) wyniosła 0,12 GBX. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje HKOR są emitowane przez HSBC Holdings Plc pod marką HSBC. ETF został uruchomiony 6 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HKOR wynosi 0,50%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,50% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HKOR podąża za 100% MSCI Korea Capped - USD - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HKOR inwestuje w akcje.
Cena HKOR spadła o 18,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 127,47%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HKOR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 21,16% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 39,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 129,49% w ciągu roku.
HKOR notowany jest z premią (1,90%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.