Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪319,96 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−26,82 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,58%
Obniżka/Premia do NAV
−0,003%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,22 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
11 maj 2015
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BWTN6Y99

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi komunalne
Akcje99,41%
Finanse34,19%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe20,18%
Usługi komunalne13,29%
Minerały energetyczne6,65%
Usługi przemysłowe5,93%
Komunikacja5,46%
Technologie medyczne4,95%
Przemysł przetwórczy2,87%
Usługi konsumenckie1,88%
Usługi dystrybucyjne1,44%
Usługi technologiczne1,31%
Usługi komercyjne1,25%
Obligacje, Gotówka i Inne0,59%
Futures0,37%
Gotówka0,22%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,11%
Europa2,89%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HDLV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,19%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 20,18% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HDLV to Verizon Communications Inc. i Conagra Brands, Inc., stanowiące odpowiednio 3,31% i 3,20% portfela.
Ostatnie dywidendy HDLV wyniosły 0,38 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,29 USD w dywidendach, co oznacza wzrost o 23,50%.
Aktywa HDLV objęte zarządzaniem wynoszą ‪319,96 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,76%.
Konto przepływów środków HDLV na ‪−19,65 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HDLV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,58%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,38 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje HDLV są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 11 maj 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HDLV wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HDLV podąża za S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HDLV inwestuje w akcje.
Cena HDLV spadła o 7,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,74%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HDLV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,83% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,95% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,51% w ciągu roku.
HDLV notowany jest z premią (0,00%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.