Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪225,75 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,76 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,67%
Obniżka/Premia do NAV
−0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,99 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
11 maj 2015
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BWTN6Y99

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Dywidendy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Usługi komunalne
Akcje99,46%
Finanse34,99%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe20,23%
Usługi komunalne12,65%
Minerały energetyczne6,63%
Usługi przemysłowe5,71%
Komunikacja5,28%
Technologie medyczne5,06%
Przemysł przetwórczy2,82%
Usługi konsumenckie1,91%
Usługi dystrybucyjne1,48%
Usługi technologiczne1,40%
Usługi komercyjne1,30%
Obligacje, Gotówka i Inne0,54%
Futures0,35%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,16%
Europa2,84%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


HDLG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 34,99%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 20,23% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w HDLG to Conagra Brands, Inc. i Verizon Communications Inc., stanowiące odpowiednio 3,20% i 3,19% portfela.
Ostatnie dywidendy HDLG wyniosły 0,28 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,21 GBX w dywidendach, co oznacza wzrost o 24,56%.
Aktywa HDLG objęte zarządzaniem wynoszą ‪225,75 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,22%.
Konto przepływów środków HDLG na ‪−2,76 B‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, HDLG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,67%. Ostatnia dywidenda (18 gru 2025) wyniosła 0,28 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje HDLG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 11 maj 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów HDLG wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
HDLG podąża za S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
HDLG inwestuje w akcje.
Cena HDLG spadła o 5,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,09%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym HDLG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 6,63% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,40% w ciągu roku.
HDLG notowany jest z premią (0,93%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.