Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,97 M‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪239,94 M‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,006%
Całkowite wyemitowane akcje
‪970,31 K‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
27 paź 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE0006N7AK90

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Szeroki rynek, szeroko zakrojone
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Wielka Brytania
Schemat ważenia
Pojedynczy zasób
Kryteria wyboru
Pojedynczy zasób

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Przemysł produkcyjny
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,87%
Przemysł produkcyjny19,60%
Finanse18,69%
Technologia elektroniczna18,13%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,44%
Przemysł przetwórczy5,64%
Technologie medyczne5,30%
Minerały nieenergetyczne5,03%
Usługi technologiczne4,41%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,34%
Usługi komunalne3,61%
Transport2,78%
Minerały energetyczne2,09%
Usługi dystrybucyjne1,47%
Usługi przemysłowe1,26%
Handel detaliczny0,37%
Komunikacja0,37%
Usługi zdrowotne0,21%
Usługi konsumenckie0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,13%
Gotówka0,13%
Regionalny podział akcji
100%
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


GONS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 19,60%, oraz Finance, którego akcje stanowią 18,69% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w GONS to Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A i Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 4,33% i 3,58% portfela.
Aktywa GONS objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,97 M‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 16,74%.
Konto przepływów środków GONS na ‪239,94 M‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, GONS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje GONS są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 27 paź 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów GONS wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
GONS inwestuje w akcje.
Cena GONS spadła o 0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 1,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym GONS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,48% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,48% w ciągu roku.
GONS notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.