First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETFFirst Trust Value Line Dividend Index UCITS ETFFirst Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF

First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪7,41 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪−635,20 K‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪250,00 K‬
Współczynnik kosztów
0,70%

O First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF


Emitent
AJM Ventures LLC
Marka
First Trust
Srtona główna
Data powstania
12 lut 2020
Śledzony indeks
Value Line Dividend
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
First Trust Global Portfolios Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BKVKW020

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Dywidendy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Dywidendy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,79%
Finanse23,83%
Usługi komunalne17,74%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,12%
Technologie medyczne6,97%
Przemysł produkcyjny5,30%
Usługi technologiczne5,19%
Przemysł przetwórczy5,19%
Technologia elektroniczna4,24%
Komunikacja3,03%
Usługi przemysłowe2,93%
Transport2,17%
Minerały energetyczne2,16%
Usługi dystrybucyjne1,81%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,73%
Handel detaliczny1,65%
Usługi konsumenckie1,30%
Usługi zdrowotne1,28%
Usługi komercyjne0,71%
Minerały nieenergetyczne0,42%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
88%8%2%
Ameryka Północna88,91%
Europa8,99%
Azja2,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FVD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,83%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 17,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FVD to Hershey Company i GSK plc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 0,50% i 0,49% portfela.
Nie, FVD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FVD są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 12 lut 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FVD wynosi 0,70%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FVD podąża za Value Line Dividend. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FVD inwestuje w akcje.
Cena FVD spadła o 5,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FVD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,33% w ciągu roku.
FVD notowany jest z premią (0,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.