First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O First Trust Value Line Dividend Index UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
12 lut 2020
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
First Trust Global Portfolios Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BKVKW020
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Akcje99,79%
Finanse23,83%
Usługi komunalne17,74%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,12%
Technologie medyczne6,97%
Przemysł produkcyjny5,30%
Usługi technologiczne5,19%
Przemysł przetwórczy5,19%
Technologia elektroniczna4,24%
Komunikacja3,03%
Usługi przemysłowe2,93%
Transport2,17%
Minerały energetyczne2,16%
Usługi dystrybucyjne1,81%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,73%
Handel detaliczny1,65%
Usługi konsumenckie1,30%
Usługi zdrowotne1,28%
Usługi komercyjne0,71%
Minerały nieenergetyczne0,42%
Obligacje, Gotówka i Inne0,21%
Gotówka0,21%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna88,91%
Europa8,99%
Azja2,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FVD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,83%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 17,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FVD to Hershey Company i GSK plc Sponsored ADR, stanowiące odpowiednio 0,50% i 0,49% portfela.
Nie, FVD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FVD są emitowane przez AJM Ventures LLC pod marką First Trust. ETF został uruchomiony 12 lut 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FVD wynosi 0,70%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,70% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FVD podąża za Value Line Dividend. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FVD inwestuje w akcje.
Cena FVD spadła o 5,50% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,54%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FVD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,33% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,93% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,05% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,33% w ciągu roku.
FVD notowany jest z premią (0,41%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.