Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD
Srtona główna
Data powstania
27 mar 2017
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BYXVGX24
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,55%
Technologia elektroniczna24,88%
Usługi technologiczne16,62%
Finanse15,05%
Technologie medyczne8,08%
Usługi konsumenckie6,07%
Przemysł produkcyjny5,32%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,57%
Handel detaliczny4,45%
Usługi dystrybucyjne3,77%
Minerały energetyczne2,91%
Usługi komunalne1,63%
Przemysł przetwórczy1,48%
Minerały nieenergetyczne0,96%
Usługi zdrowotne0,80%
Transport0,79%
Usługi przemysłowe0,70%
Komunikacja0,64%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,59%
Usługi komercyjne0,22%
Obligacje, Gotówka i Inne0,45%
Futures0,32%
Gotówka0,12%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,79%
Europa4,21%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FUSI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,88%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,62% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FUSI to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,36% i 6,55% portfela.
Ostatnie dywidendy FUSI wyniosły 0,03 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 7,68%.
Aktywa FUSI objęte zarządzaniem wynoszą 1,07 B GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,75%.
Konto przepływów środków FUSI na 1,01 B GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FUSI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,42%. Ostatnia dywidenda (28 lis 2025) wyniosła 0,03 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FUSI są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 27 mar 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FUSI wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FUSI podąża za Fidelity U.S. Quality Income Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FUSI inwestuje w akcje.
Cena FUSI spadła o 1,52% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,37%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FUSI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,76% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,90% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,76% w ciągu roku.
FUSI notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.