Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD
Srtona główna
Data powstania
27 mar 2017
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BYXVGX24
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,62%
Technologia elektroniczna24,88%
Usługi technologiczne16,58%
Finanse15,12%
Technologie medyczne8,23%
Usługi konsumenckie6,04%
Przemysł produkcyjny5,29%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,60%
Handel detaliczny4,44%
Usługi dystrybucyjne3,83%
Minerały energetyczne2,90%
Usługi komunalne1,61%
Przemysł przetwórczy1,46%
Minerały nieenergetyczne0,93%
Usługi zdrowotne0,80%
Transport0,77%
Usługi przemysłowe0,69%
Komunikacja0,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,58%
Usługi komercyjne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,38%
Futures0,31%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna95,86%
Europa4,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FUSI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,88%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FUSI to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,26% i 6,68% portfela.
Ostatnie dywidendy FUSI wyniosły 0,03 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 7,68%.
Aktywa FUSI objęte zarządzaniem wynoszą 1,06 B GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,14%.
Konto przepływów środków FUSI na 1,02 B GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FUSI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,43%. Ostatnia dywidenda (28 lis 2025) wyniosła 0,03 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FUSI są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 27 mar 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FUSI wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FUSI podąża za Fidelity U.S. Quality Income Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FUSI inwestuje w akcje.
Cena FUSI spadła o 0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FUSI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,73% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,73% w ciągu roku.
FUSI notowany jest z premią (1,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.