Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,06 B‬GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪1,02 B‬GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,43%
Obniżka/Premia do NAV
−1,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪114,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
27 mar 2017
Śledzony indeks
Fidelity U.S. Quality Income Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BYXVGX24

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Analiza fundamentalna
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wielopoziomowe
Kryteria wyboru
Analiza fundamentalna

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,62%
Technologia elektroniczna24,88%
Usługi technologiczne16,58%
Finanse15,12%
Technologie medyczne8,23%
Usługi konsumenckie6,04%
Przemysł produkcyjny5,29%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,60%
Handel detaliczny4,44%
Usługi dystrybucyjne3,83%
Minerały energetyczne2,90%
Usługi komunalne1,61%
Przemysł przetwórczy1,46%
Minerały nieenergetyczne0,93%
Usługi zdrowotne0,80%
Transport0,77%
Usługi przemysłowe0,69%
Komunikacja0,62%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,58%
Usługi komercyjne0,24%
Obligacje, Gotówka i Inne0,38%
Futures0,31%
Gotówka0,08%
Regionalny podział akcji
95%4%
Ameryka Północna95,86%
Europa4,14%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FUSI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,88%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,58% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FUSI to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,26% i 6,68% portfela.
Ostatnie dywidendy FUSI wyniosły 0,03 GBX. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,04 GBX w dywidendach, co oznacza spadek o 7,68%.
Aktywa FUSI objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,06 B‬ GBX. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,14%.
Konto przepływów środków FUSI na ‪1,02 B‬ GBX (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FUSI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,43%. Ostatnia dywidenda (28 lis 2025) wyniosła 0,03 GBX. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FUSI są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 27 mar 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FUSI wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FUSI podąża za Fidelity U.S. Quality Income Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FUSI inwestuje w akcje.
Cena FUSI spadła o 0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,41%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FUSI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,93% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,73% w ciągu roku.
FUSI notowany jest z premią (1,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.