Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
18 paź 2023
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identyfikatory
2
ISIN IE000JJQ6248
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,75%
Różne2,26%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna82,70%
Europa9,01%
Azja6,32%
Ameryka Łacińska1,95%
Oceania0,02%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Ostatnie dywidendy FUIG wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 8,36%.
Aktywa FUIG objęte zarządzaniem wynoszą 26,14 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 90,64%.
Konto przepływów środków FUIG na 16,50 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FUIG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,08%. Ostatnia dywidenda (28 lis 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FUIG są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 18 paź 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FUIG wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FUIG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FUIG inwestuje w obligacje.
Cena FUIG spadła o 0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FUIG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,65% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,65% w ciągu roku.
FUIG notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.