Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USDFidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪26,14 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪22,47 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
5,08%
Obniżka/Premia do NAV
0,005%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
18 paź 2023
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identyfikatory
2
ISIN IE000JJQ6248

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja97,75%
Różne2,26%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
0%1%82%9%6%
Ameryka Północna82,70%
Europa9,01%
Azja6,32%
Ameryka Łacińska1,95%
Oceania0,02%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Ostatnie dywidendy FUIG wyniosły 0,06 USD. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 USD w dywidendach, co oznacza spadek o 8,36%.
Aktywa FUIG objęte zarządzaniem wynoszą ‪26,14 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 90,64%.
Konto przepływów środków FUIG na ‪16,50 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, FUIG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 5,08%. Ostatnia dywidenda (28 lis 2025) wyniosła 0,07 USD. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje FUIG są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 18 paź 2023, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FUIG wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FUIG podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FUIG inwestuje w obligacje.
Cena FUIG spadła o 0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FUIG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,10% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,45% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 7,65% w ciągu roku.
FUIG notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.