Rozpocznij
FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGDFIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪448,51 M‬ GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−87,19 M‬ GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪90,75 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O FIDELITY UCITS II ICAV GBL CORP BD RES ENH PAB UCT ETF GBP HGD


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
professionals.fidelity.co.uk
Data powstania
23 mar 2021
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Główny doradca
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE00BM9GRN41

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 4 marca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,04%
Gotówka1,96%
Różne−0,01%
Regionalny podział akcji
1%63%31%3%
Ameryka Północna63,30%
Europa31,94%
Azja3,80%
Ameryka Łacińska0,96%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy