Rozpocznij
FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DISFIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DISFIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪13,12 M‬ GBP
Przepływy funduszy (1Y)
‪−2,93 M‬ GBP
Rentowność dywidendy (wskazywana)
—
Obniżka/Premia do NAV
0,9%
Całkowite wyemitowane akcje
‪3,32 M‬
Współczynnik kosztów
0,49%

O FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
fidelity.at
Data powstania
25 mar 2021
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Główny doradca
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Szeroki kredyt
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
Rynki Wschodzące
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe83,11%
Korporacja12,02%
Gotówka4,87%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy