Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USDFidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪513,70 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪10,00 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
1,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪70,85 M‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O Fidelity Pacific ex-Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs USD


Emitent
FMR LLC
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
3 gru 2020
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BNGFMY78

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Aktywne
Geografia
Azja-Pacyfik z wyłączeniem Japonii
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje99,12%
Finanse58,16%
Minerały nieenergetyczne11,17%
Transport5,42%
Handel detaliczny5,00%
Technologie medyczne4,60%
Minerały energetyczne2,83%
Komunikacja2,79%
Usługi komunalne2,17%
Usługi komercyjne2,07%
Usługi technologiczne1,77%
Usługi konsumenckie1,54%
Technologia elektroniczna0,58%
Przemysł produkcyjny0,44%
Usługi zdrowotne0,30%
Usługi dystrybucyjne0,18%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,09%
Obligacje, Gotówka i Inne0,88%
Gotówka0,88%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
65%0.3%0.1%33%
Oceania65,81%
Azja33,81%
Ameryka Północna0,28%
Europa0,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FPXR inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 58,16%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 11,17% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w FPXR to BHP Group Ltd i Commonwealth Bank of Australia, stanowiące odpowiednio 8,57% i 8,53% portfela.
Aktywa FPXR objęte zarządzaniem wynoszą ‪513,70 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 9,74%.
Konto przepływów środków FPXR na ‪7,32 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FPXR nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FPXR są emitowane przez FMR LLC pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 3 gru 2020, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FPXR wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FPXR podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FPXR inwestuje w akcje.
Cena FPXR spadła o 4,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 25,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FPXR.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,80% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 20,92% w ciągu roku.
FPXR notowany jest z premią (1,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.