Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDFidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDFidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD

Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪223,29 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪192,15 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪41,80 M‬
Współczynnik kosztów
0,39%

O Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD


Emitent
FIL Ltd.
Marka
Fidelity
Srtona główna
Data powstania
2 wrz 2025
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
Identyfikatory
2
ISIN IE000IY9QFN9

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,94%
Technologia elektroniczna24,61%
Usługi technologiczne18,04%
Finanse16,22%
Technologie medyczne6,81%
Przemysł produkcyjny6,40%
Handel detaliczny5,78%
Minerały energetyczne4,89%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,75%
Usługi konsumenckie2,00%
Usługi komunalne1,76%
Usługi zdrowotne1,62%
Minerały nieenergetyczne1,52%
Transport1,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,12%
Przemysł przetwórczy1,09%
Usługi przemysłowe0,61%
Komunikacja0,46%
Usługi komercyjne0,42%
Usługi dystrybucyjne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne0,06%
Gotówka0,06%
Regionalny podział akcji
0.3%91%5%1%
Ameryka Północna91,98%
Europa5,99%
Azja1,68%
Ameryka Łacińska0,35%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FFLC inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 24,61%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 18,04% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w FFLC to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 7,86% i 6,48% portfela.
Aktywa FFLC objęte zarządzaniem wynoszą ‪223,29 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 7,76%.
Konto przepływów środków FFLC na ‪142,05 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FFLC nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FFLC są emitowane przez FIL Ltd. pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 2 wrz 2025, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów FFLC wynosi 0,39%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,39% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FFLC podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FFLC inwestuje w akcje.
Cena FFLC spadła o 0,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 7,79%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FFLC.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,32% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,44% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,78% w ciągu roku.
FFLC notowany jest z premią (0,65%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.