Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD
Srtona główna
Data powstania
16 maj 2024
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
HANetf Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE000NYVK0R8
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Akcje96,76%
Usługi technologiczne19,32%
Technologia elektroniczna16,19%
Finanse13,44%
Technologie medyczne11,85%
Minerały energetyczne7,86%
Handel detaliczny6,72%
Usługi konsumenckie5,15%
Przemysł produkcyjny4,32%
Usługi komercyjne3,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,66%
Transport2,25%
Przemysł przetwórczy2,13%
Obligacje, Gotówka i Inne3,24%
ETF3,07%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
Europa46,65%
Ameryka Północna45,95%
Azja7,40%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
FEP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 19,32%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FEP to Thermo Fisher Scientific Inc. i Chubb Limited, stanowiące odpowiednio 6,19% i 6,11% portfela.
Aktywa FEP objęte zarządzaniem wynoszą 301,74 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,59%.
Konto przepływów środków FEP na 20,47 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FEP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FEP są emitowane przez HANetf Holdings Ltd. pod marką HANetf. ETF został uruchomiony 16 maj 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FEP wynosi 0,88%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,88% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FEP podąża za Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FEP inwestuje w akcje.
Cena FEP spadła o −2,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FEP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,66% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,66% w ciągu roku.
FEP notowany jest z premią (0,52%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.