Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪301,74 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪27,93 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪13,51 M‬
Współczynnik kosztów
0,88%

O Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD


Emitent
HANetf Holdings Ltd.
Marka
HANetf
Srtona główna
Data powstania
16 maj 2024
Śledzony indeks
Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
HANetf Management Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE000NYVK0R8

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 9 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Technologie medyczne
Akcje96,76%
Usługi technologiczne19,32%
Technologia elektroniczna16,19%
Finanse13,44%
Technologie medyczne11,85%
Minerały energetyczne7,86%
Handel detaliczny6,72%
Usługi konsumenckie5,15%
Przemysł produkcyjny4,32%
Usługi komercyjne3,88%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,66%
Transport2,25%
Przemysł przetwórczy2,13%
Obligacje, Gotówka i Inne3,24%
ETF3,07%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
45%46%7%
Europa46,65%
Ameryka Północna45,95%
Azja7,40%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


FEP inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 19,32%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 16,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w FEP to Thermo Fisher Scientific Inc. i Chubb Limited, stanowiące odpowiednio 6,19% i 6,11% portfela.
Aktywa FEP objęte zarządzaniem wynoszą ‪301,74 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,59%.
Konto przepływów środków FEP na ‪20,47 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FEP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FEP są emitowane przez HANetf Holdings Ltd. pod marką HANetf. ETF został uruchomiony 16 maj 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FEP wynosi 0,88%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,88% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FEP podąża za Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FEP inwestuje w akcje.
Cena FEP spadła o −2,40% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 9,29%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym FEP.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −3,18% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,73% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 8,66% w ciągu roku.
FEP notowany jest z premią (0,52%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.