Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
Srtona główna
Data powstania
27 sty 2026
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identyfikatory
2
ISIN IE000W24OG76
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja98,33%
Gotówka1,67%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna87,14%
Europa8,09%
Azja1,71%
Ameryka Łacińska1,40%
Bliski Wschód1,21%
Oceania0,46%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Aktywa FBIP objęte zarządzaniem wynoszą 14,51 M GBP. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,73%.
Konto przepływów środków FBIP na 0,00 GBP (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, FBIP nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje FBIP są emitowane przez FIL Ltd. pod marką Fidelity. ETF został uruchomiony 27 sty 2026, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów FBIP wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
FBIP podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
FBIP inwestuje w obligacje.
FBIP notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.